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信達FX Commentary

 
 
 

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[亨达集团]美元加息预期增强 欧元预计进入调整  

2006-04-10 16:16:58|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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USD

上周美元在欧洲货币政策前景不定和美元经济数据两方面影响下大幅上落,先跌后涨。上周四前,市场关注欧洲央行货币政策,预期会带来良好的利率前景,欧元/ 美元因而上扬,并测试1月底的高点12330关键阻力位置,但令人失望的是周四欧洲央行公布并不出人意外的利率不变消息,和出人意外的特里谢讲话态度,因欧洲央行态度不如上次明确,汇价在1.2330遭到打压一路下行,在周五美国好于预期的非农数据之后,更扩大了跌势。总体而言,上周市场走势跌宕起伏扣人 心弦。预计本周美国数据表现甚为关键,新屋销售和消费者信心等数据将可能会影响到市场对于美联储货币政策的预期。

上周五美国公布的3月非农就业人数增加21.1万人,高于预期的20万人;失业率降至近5年低点4.7%。数据暗示美国经济依然面临通胀压力,美国可能依然会奉行紧缩的货币政策,加息预期有所增加。此前,市场所担心的美国贸易和财政赤字因素,似乎在当前并没有被投资者所广泛重视。部分分析师认为,虽然美国赤字依然严重,但美国有能力弥补赤字带来力的影响,且赤字所占GDP比重并不夸张,故近期过分夸大赤字风险的言论并不可取,市场应当关注与通胀相关的经济数据,因为这将影响到美联储货币政策和美元进一步加息的目标和时间。但是,若当美元利率优势不在的时候,赤字等消极因素可能被市场所充分炒作,成为做空美元的一大理由。

EUR

欧元在周五欧元/美元大幅下跌之后,预计今明两日将进入调整阶段,以消化前一个交易日剧烈下跌带来的超卖压力。汇价将围绕1.2064至1.2160区间波 动。技术指针显示,欧元美元还有一定下跌空间,若下破1.2164,则下方1.2050的停损盘也将被触发,汇价将可能进一步测试1.1950低点。

GBP

上周英镑走势虽然快速上落,充满惊险刺激,但整体而言略感沉闷,云图显示的1.7418至1.7584的震荡区间依然没有走破,预计本周内若无干扰,汇价 依然会在此区间内震荡,没有明确方向。英镑更广义的震荡区间是1.7364至1.7610,此区间上下轨道对汇价形成约束,近期内难以突破。建议投资者遇 震荡区间的上下阻力位置,依震荡市手法高拋低吸即可。日内短线推断英镑将震荡整理上落,技术指针显示英镑还有进一步下行空间和能量。目前市场正在等待10 日将公布的英国3月份核心生产者价格指数和11日公布的2月份贸易数据。

英国央行上周四维持利率于4.5%不变,分析师对于央行下一步将是升息还是降息看法不一,而上周亦没有太多关乎英镑的具体消息。英磅上周反弹后回落,最高见至1.7616,最低见1.7250水平。

JPY

上周市场预期美国利率前景有所好转,美元/日圆上扬,上方118.10/60阻力强大,预计汇价将在此位置遇阻力后回落,今日料将维持震荡局面,可能进一步下试117.43。今天中午一点日本将公布2月机械订单数据,预计连续第五个季度上扬,略微利好日元。

上周缺乏消息带动,上周大致窄幅争持于116至119区间。在月线图上日元以5个浪并在平底三角形内运行,上年年尾的下跌正是最后1浪,即05年 12月5日的低位121.38应为下跌浪的浪底,现在正在三角形顶部整固,预计今年日圆有机会上升至三角型底部即105-110水平。

NZD

纽元 /美元亚市平静开于0.6080,之后在一家美国券商卖盘打压下跌至时段低点0.6067,接着纽约爆炸传闻带动美元跌落,汇价反弹冲向0.6075,进 而创下0.6101高点。事后证实传闻为空穴来风,纽元/美元目前在0.6100下方盘整。交易商报交投清淡,短线走势波动剧烈。日本投资者缺乏交易兴趣 的情况下,预计区间交易将维持到欧洲开盘。趋势低点0.5995/15提供支持,阻力在上周区间顶部0.6170/85,支持与阻力之间订单稀薄。 澳元/纽元亚市开于1.1935,早盘创下1.1925低点后反弹录得趋势新高1.1960。该交叉盘强劲上行趋势依旧有效,但需要新的利好消息支持汇价 冲破1.2000附近结利卖盘,而明日纽西兰经济研究机构NZIER将发布的季度商业信心调查可能就将支持澳元/纽元。纽元/美元现报 0.6090/95,澳元/纽元现报1.1945/55。

CAD

加拿大统计局周五公布加拿大3月失业率由2月的6.4%下滑至32年低位6.3%,因新增职位5.05万个,其中全职岗位增加4.4万个,兼职岗位增加 6,600个。加元上周五延续一周涨势,至一个月高点1.1430水平,因加拿大就业数据远超出预期,巩固市场对该国经济的信心,也让一些投资者猜测该国 央行也许会再升息两次后才会收手。虽然美国周五公布的非农就业报告略优于预期,但无碍加元兑美元涨势。

AUD

澳洲最近公布的一连串数据意外强劲,连失业率亦再度意外下降,多数经济分析师仍对澳洲央行未来将升息存疑。4月26日澳洲将公布消费者物价指数 (CPI),通膨若意外加速则成为重大风险因素,市场将有机会倾向于今年收紧货币政策,那么5月2日澳洲央行开会审议货币政策前,市况亦会剧烈震荡。澳元 上周累计升势达到三周高点,因其债券收益率的利差扩大,该国债券收益率亦劲升至五个月高点。现货金价格升向600美元,工业金属价格亦走强,亦有助支撑澳 元。央行此前警告称利率上调的可能性大于下降,并将基本通膨预估自3%降至2.75%,央行设定的通膨目标区间介于2-3%。迄今公布的第一季数据显示, 澳洲经济继去年下半年成长疲弱后,今年年初又再度提速。

澳洲上周五发布的房屋融资数据良好,延续近期经济数据强劲的势头,不过美元走势也不错,使得澳元未能守住三周高位0.7340。不过,澳元亦已经扳回了3 月份大部份跌幅,而且本周没有什么重要经济数据公布,加上将有逾20亿澳元uridashi债券到期,故本周澳元之上升空间亦预计有限。

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